Ouvrez le module Finances depuis le tableau de bord ou le menu latéral, puis l'onglet Caisse.
À tout moment pendant que la session est ouverte, vous pouvez consulter l'icône "Aperçu bordereau" pour voir le récapitulatif financier en cours : solde d'ouverture, total des encaissements, total des remboursements, total des dépôts en compte avoir, remboursements crédit reçus, et solde théorique.
Pour clôturer :
Si des encaissements ont été enregistrés durant la session, cliquez sur "Générer bordereau". Une boîte de dialogue affiche le solde théorique ; comptez l'argent physique présent en caisse et saisissez le "Solde physique compté (FCFA)", ajoutez une note de fermeture si besoin, puis "Confirmer et fermer".
Si aucun encaissement n'a été enregistré durant la session, cliquez sur "Fermer caisse" et confirmez — aucun bordereau n'est généré dans ce cas.
Une fois la fermeture confirmée, l'aperçu d'impression du bordereau PDF s'ouvre automatiquement — c'est votre seule occasion de le consulter (voir "Points d'attention"). Le PDF est désormais directement inclus dans la réponse de fermeture (et non récupéré par un second appel séparé), ce qui fiabilise l'ouverture de cet aperçu ; si malgré tout il échoue à s'ouvrir, un message propose une action "Partager/Télécharger" en remplacement.
Générer le bordereau ferme automatiquement la caisse dans la foulée : le bordereau est envoyé au superviseur et vous ne pourrez reprendre l'encaissement qu'en ouvrant une nouvelle session.
Cette action est définitive : une fois la session fermée, vous ne pouvez plus y ajouter d'encaissement.
Le solde physique compté n'a pas besoin d'être identique au solde théorique ; un écart peut être signalé mais n'empêche pas la clôture — voir avec votre responsable la procédure en cas d'écart important.
Notifications. En cas d'écart à la fermeture, les profils qui valident les bordereaux du site reçoivent systématiquement une notification « Écart de caisse à la fermeture ». Une notification « Session de caisse fermée » leur est envoyée lorsque cette option est activée pour le site. Lorsque votre bordereau est validé ou rejeté, vous recevez une notification « Décision sur votre bordereau » (voir Utiliser les notifications). Le réglage « Notifier les valideurs de bordereau à chaque fermeture de caisse » se trouve dans Finances → Configuration Financière → Gestion Caisses (voir Gérer les caisses).
Vous n'avez pas accès à l'onglet Bordereaux (liste complète de l'établissement, réservée au Chef de Caisse/Comptable et à l'administration) : l'aperçu ouvert automatiquement à la fermeture est donc votre seule occasion de voir ce document — pensez à l'imprimer ou le télécharger à ce moment-là si vous en avez besoin. Rien n'est enregistré automatiquement sur le poste de caisse.
