Depuis le menu latéral, section Comptes, ouvrez Rapprochement.
Sélectionnez un compte bancaire (obligatoire), puis affinez si besoin par relevé importé, statut ou période (par mois, ou par une plage Du/Au).
L'écran affiche deux panneaux côte à côte : Lignes du relevé bancaire (importées) et Écritures comptables (déjà saisies dans WIMA), chacun avec date, référence, description, débit, crédit, montant restant à rapprocher et statut (Rapproché / Partiel / Non rapproché).
Le récapitulatif affiche le solde comptable, le solde du relevé et l'écart entre les deux.
Pour importer un relevé, cliquez sur Importer relevé : renseignez le nom de la banque, le fichier (CSV ou Excel), le séparateur CSV, le format de date, le nombre de lignes d'en-tête à ignorer, puis indiquez à quelle colonne (numérotée à partir de 0) correspond chaque champ (date d'opération, date de valeur, référence, description, débit, crédit). Cette configuration peut être sauvegardée pour être réutilisée aux prochains imports.
Sélectionnez une ligne du relevé et une ou plusieurs écritures comptables correspondantes, puis cliquez sur Rapprocher. Suggestion auto. propose des correspondances automatiques à valider.
Annuler rapprochement défait un rapprochement existant. Export PDF génère un rapport en 3 parties : synthèse des soldes, détail des opérations du relevé, et conclusion (rapprochement équilibré ou écart constaté avec le nombre d'opérations et le montant restants).
Le rapprochement nécessite obligatoirement un compte bancaire sélectionné avant de pouvoir agir.
"Suggestion auto." peut ne retourner aucune correspondance si aucune ligne ne se ressemble suffisamment (montant/date) — le rapprochement manuel reste alors nécessaire.
La configuration d'import (mapping des colonnes) dépend du format exact du fichier fourni par la banque : sauvegardez-la dès qu'elle fonctionne pour ne pas avoir à la recréer à chaque relevé.
