Depuis le menu latéral, section États (ou section WIMA-ECF, lien "TFT" — même écran), ouvrez Tableau des flux de trésorerie.
Le tableau détaille, référence par référence, les flux de trésorerie normalisés SYSCOHADA : trésorerie nette au 1er janvier, flux provenant des activités opérationnelles (capacité d'autofinancement globale, variation des stocks/créances/passif circulant), flux provenant des activités d'investissement (acquisitions et cessions d'immobilisations), flux provenant des capitaux propres et des capitaux étrangers, jusqu'à la variation de trésorerie nette de la période et la trésorerie nette au 31 décembre.
Chaque ligne affiche sa note annexe, le montant de l'exercice en cours et celui de l'exercice précédent. Un export PDF est disponible.
Cet écran est uniquement consultatif, entièrement calculé à partir des écritures de l'exercice — aucune saisie n'y est possible.
La trésorerie nette de fin d'exercice calculée par ce tableau doit correspondre au solde des comptes de trésorerie du bilan ; un contrôle de cohérence est intégré au document exporté.
Ce tableau est nettement plus lent à s'afficher que les autres états (jusqu'à une dizaine de secondes selon le volume d'écritures) : c'est normal, le calcul recalcule l'intégralité des flux à chaque ouverture — patientez plutôt que de recharger la page.
