Depuis le menu latéral, section Dossier, ouvrez Exercices comptables.
La liste affiche chaque exercice avec son libellé, ses dates de début et de fin, son statut et son régime fiscal.
Cliquez sur "+" pour créer un exercice : libellé, dates de début/fin (12 mois exactement, sauf le tout premier exercice de la société qui peut être plus court) et régime fiscal applicable sur la période.
Un exercice déjà utilisé (avec des écritures) ou archivé ne peut plus être édité. Tant qu'un exercice ne contient encore aucune écriture, il reste modifiable et supprimable, et un bouton Importer (icône de téléversement) apparaît sur sa ligne.
"Importer" ouvre un dialogue d'import de balance : chargez un fichier Excel dont les 8 premières colonnes contiennent, à partir de la 5ᵉ ligne, le numéro de compte, l'intitulé, le solde de début (débit/crédit), le mouvement de la période (débit/crédit) et le solde de fin (débit/crédit) pour chaque compte. L'import bascule automatiquement l'exercice au statut "Importé".
On ne peut ouvrir l'exercice suivant qu'à partir d'un mois avant la fin de l'exercice en cours — une tentative plus précoce est refusée.
Les dates d'un nouvel exercice ne doivent pas chevaucher un exercice déjà existant.
L'import de balance est la façon recommandée de démarrer un exercice sans ressaisir manuellement chaque écriture d'ouverture — il alimente directement le "Journal des À-Nouveaux" et les balances de la période, sans passer par le formulaire détaillé "Bilan d'ouverture" ni par l'écran "Migration - Saisie du bilan d'ouverture" (voir "Établir le bilan d'ouverture") qui reste l'alternative pour une saisie manuelle poste par poste.
